Βελτιστοποίση Χαρτοφυλακίου ε Μεθόδους Ανθεκτικής Στατιστικής
Value at Risk & Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
6.4.4 Η έννοια της αξίας σε κίνδυνο
VaR Η VaR ενός χαρτοφυλακίου ορίζεται σαν η μέγιστη ζημιά που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. - ppt κατέβασμα
Τραπεζικοί Κίνδυνοι, τα Σύμφωνα της Βασιλείας και η διαχείριση κινδύνου με την μέθοδο Value at Risk στην σύνθεση χαρτοφυλακίου.'' | Apothesis - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΑΣΠΟΡΑ) ΚΙΝΔΥΝΟΥ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ACCOUNTANCY GREECE
Θεωρία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου | PDF
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΒΑΞ: Στρατηγική ενδυνάμωσης χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΜΕΤΡΑ VALUE AT RISK ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑ
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων
VaR Η VaR ενός χαρτοφυλακίου ορίζεται σαν η μέγιστη ζημιά που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. - ppt κατέβασμα
VaR Η VaR ενός χαρτοφυλακίου ορίζεται σαν η μέγιστη ζημιά που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. - ppt κατέβασμα
VaR Η VaR ενός χαρτοφυλακίου ορίζεται σαν η μέγιστη ζημιά που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. - ppt κατέβασμα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΑΣΠΟΡΑ) ΚΙΝΔΥΝΟΥ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ACCOUNTANCY GREECE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗ
Dr. John Lakkas (@john_lakkas) / Twitter
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗ
CAPM (Capital Asset Pricing Model)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
VaR Η VaR ενός χαρτοφυλακίου ορίζεται σαν η μέγιστη ζημιά που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. - ppt κατέβασμα
